月末交流所第11期月末交流

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月末交流所|重庆心灵创富 第11期月末交流

简介：月末交流所成立于2021年3月，由银行家罗东波发起，第一期由秦成刚、汲香芝、曾靖共同参与的月度投资复盘社群。主要的复盘标的为A股，通过逻辑分析复盘上月的大事件或突发事件，以及对未来的预判。

第11期交流

时间：2022年5月6日上午10：00-12：00

地点：腾讯会议

主持人：曾靖
参与人：8人

讨论主题：

1、未来房产实体和房产股票的走势判断

2、海南岛的发展

3、巴菲特重仓能源股背后的逻辑

作业1

4月份里面所关注的重大事件：政策事件、新闻事件

1  ew战争

2新冠疫情

3鄄城县禁止三无车辆

从这些事件中如何解读他的背后逻辑的，产生了什么结果，有什么具体的机会，是否抓住。

1爆发战争的时候自己应该清仓或把基金都卖掉

背后的逻辑不清晰，产生的后果粮食危机等等，具体的机会投资农业基金

2新冠疫情   没有什么可写

3 zf政策指导和约束老百姓的方方面面  产生的后果是满大街收电三轮车和四轮车，老百姓的出行带来了不便，趁着这时候给家人买辆车

5月份可能的投资机会

这个还没有发现，

作业2

净利润断层

一、什么是净利润断层？

净利润断层是股市在披露公司季报年报期间，我们可以用来挖掘强势个股主升浪的一种方法。

净利润断层是指上市公司发布超预期的业绩公告后，股价出现跳空上涨的现象。这样类型的公司，股价在之后有很大的概率会沿着这个趋势继续上涨，持续时间甚至多达几个月。

净利润断层包含两个内容，一个是净利润，是指因为企业发表的公告中业绩大增，另一个是断层，是指股价被人抢筹从而产生的跳空缺口。

二、具体操作方法？

在每年季报年报披露时【一季报：4月1日―4月30日；二季报（中报）：7月1日―8月30日；三季报：10月1日―10月31日；四季报（年报）：1月1日―4月30日】，我们可以运用这个方法选股，核心分为3个步骤。

1、每天收盘后看一遍所有涨停的股票，把当天有公布业绩涨停的加入自选。

2、持续跟踪，等待缩量回调，并且注意，缩量回调时不回补缺口。

1、 等待反转信号确认后进场，必须提前设置好止损。

作业3

4月事件

1、海南岛（贸易、内循环、进口免税商品、跟香港的区别、未来海南的定位和发展）

2、中央政治局会议

回顾过去一年，反垄断和房地产降温

5.5%的小目标

全国的基础建设

作业4

4月小结：2021年生物制品板块的市场表现，除了万泰和沃森之外，其它的公司都跌。万泰长得好，一方面是HPV疫苗放量持续超预期，另外是IV d板块是受益于新冠的检测。

血制品在2020年它是因为疫情的影响，上半年的采活动受到影响，全年的全行业的采浆量下滑。从采浆活动到投浆到最后产品出来，中间是有过渡期，导致2021年除了库存比较充足的企业之外，业绩来整体的表现是一般。

血制品行业几轮波动，一方面市场在炒涨价，另外是2021年是十四五的开局之年，拿浆站都是5年规划，有公司有潜力拿浆站。代表是天坛，2021年拿了很多的浆站，从2021年到现在拿了23的浆站，6月一次性公告拿了好几个浆站，当时的表现比较好。

股价回落，一方面是疫情散发，需求端增长是不太明朗，另外受2020年才将的采浆的影响，产品的供给受限，行业是两方面受到压制。

作业5

事件:

1巴菲特重仓能源

巴菲特在3月的一次采访中也曾表示，他在阅读了西方石油公司第四季度财报会议的文件后，做出了增持该公司股份的决定，并且“能买多少买多少”。他认为该公司CEO霍卢布（Vicki Hollub）“在以正确的方式管理公司”。

此前西方石油披露的财报显示，2021年实现营业收入263.14亿美元，同比上涨61.82%；归属于普通股股东的净利润为15.22亿美元，上年同期净亏损156.75亿美元；摊销后每股收益为1.58美元，上年同期每股亏损17.06美元；经营性净现金流达到102亿美元，比上年末翻了两倍多。

实际上，在股神眼中，能源股一直都是一门好生意，是拥有足够稳定的行业、长期的竞争优势以及容易理解的业务。今年一季度巴菲特的伯克希尔也增持了美国石油巨头雪佛龙。

2宁德中报低于逾期

3宁德定增

4长安深蓝发布了品牌首款车型C385，新车搭载纯电版、增程版、氢燃料电池版三种不同动力。其中，C385氢燃料电动车型作为中国首款量产的氢燃料电池轿车，CLTC标准下工况续航里程可达700km以上，补能仅需3分钟。

思考：1中国的能源？

2坑还是机会

3去年定增复盘

4长安利好，机构密集调研